A forex trading plano

Como começar a negociar o desenvolvimento do plano de negociação. Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre os traders discricionária e do sistema Traders normalmente caem em uma das duas categorias amplas comerciantes discricionária ou comerciantes com base na decisão que assistem aos mercados e lugar manual Comércios em resposta à informação que está disponível naquele momento, e comerciantes do sistema ou comerciantes baseados em regras que muitas vezes usam algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. Porque é muitas vezes visto como mais fácil de saltar para a negociação como um Comerciante discricionário, que s onde a maioria dos comerciantes começam, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide ou não realmente colocar cada comércio para Por exemplo, um gráfico do comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se o Os mercados têm sido demasiado agitado que os comerciantes de negociação de sessão de negociação, por outro lado, seguem a lógica do sistema de negociação s exatamente porque o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total de comércio Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando a linguagem proprietária da plataforma de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação, incluindo a identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico Das regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que leva a adivinhação de negociação e fornece consistência ao longo do tempo Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos utilizados Para testar a viabilidade de um plano de negociação Desenvolver um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e Quando você colocará comércios e inclui os seguintes componentes Mercado s que serão negociados Os comerciantes de hoje não são limitados às ações que você tem uma seleção larga dos instrumentos de que para escolher, incluindo ligações, mercadorias, moedas, fundos negociados troca, futuros, opção No entanto, para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. A liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar Uma mudança significativa no preço Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações ou contratos podem ser comprados e vendidos Liquidez pode ser medida em termos de. Width Quão apertado é o lance pedir spread. Depth Quão profunda é o mercado quantas ordens Estão descansando além do melhor lance e melhor oferta. Imediação Com que rapidez pode uma grande ordem de mercado ser executado. Riesiliency Quanto tempo leva o mercado a saltar para trás depois de uma grande ordem é f. Mercados com boa liquidez tendem a negociar com oferta apertada pedir spreads e com suficiente profundidade de mercado para preencher rapidamente ordens Liquidez é importante para os comerciantes, porque ajuda a garantir que as ordens serão be. Filled com deslizamento mínimo. Filled sem afetar substancialmente price. Volatility on Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade em que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço Qualquer mudança no preço, Ou queda de preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não necessariamente vai funcionar bem quando Aplicados a existências Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento. Um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem numa variedade de E-minis Muitos comerciantes acham útil para se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como habilidades de negociação aumentar Intervalo de Gráfico Primária que será usado para fazer decisões de negociação Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação particular intervalos podem ser baseados No tempo, volume ou atividade, e aquele que você escolhe finalmente se resume a preferência pessoal e que faz o mais sentido para você Dito isto, é comum para os comerciantes de mais longo prazo para olhar mais longo prazo gráficos inversamente, os comerciantes de curto prazo Geralmente usam intervalos com períodos menores Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir uma carta de 144 ticks Tenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos Fornecer uma visão diferente dos mercados Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primário será usado para definir o comércio específico As regras de entrada e saída Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico s Indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço de um instrumento de negociação e preço atual e / Deve ser observado que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão utilizadas Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma movimentação exponencial de 50 dias Regras médias para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contr Os atos que você vai negociar É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini Após o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais, mas Também maximizar as perdas Certos planos de negociação podem exigir contratos adicionais a serem adicionados se um determinado lucro é alcançado Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas no seu plano de negociação Regras de Entrada Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e Isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio Os comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim em oportunidades de negociação válido Overly comerciantes agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação Todas as regras de entrada de comércio podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer uma mea consistente e decisiva Ns de entrar no mercado Os filtros de comércio e gatilhos trabalham juntos para criar as regras de entrada de comércio Os filtros de comércio identificam as condições de instalação que devem ser cumpridas para que uma entrada de comércio ocorra Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o comércio disparar uma vez condições para O filtro de comércio foi cumprido, a segurança está desligada eo gatilho fica ativo Um gatilho de comércio é a linha na areia que define quando um comércio será inserido Os gatilhos de comércio podem ser baseados em um número de condições, desde os valores dos indicadores até o cruzamento De um limite de preço Aqui está um exemplo. O tempo está entre 9 30 AM e 3 00 PM EST. A barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima A média móvel simples de 50 dias. Uma vez que estas circunstâncias foram encontradas, nós podemos olhar para o disparador do comércio. Entre uma posição longa com uma ordem do limite da parada ajustada para um tiquetaque acima da barra anterior s elevada. Observe como o gatilho especifica a ordem Tipo que será usado para ex Ecute o comércio Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado e, portanto, preenchido, é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem o tipo de ordem deve ser parte de seu plano de negociação Consulte a seção Tipos de Ordem deste tutorial para obter mais Informações ou o guia Introdução aos Tipos de Ordem para obter uma cobertura mais aprofundada Regras de Saída Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado Enquanto isto parece excessivamente simplista, Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes como suas regras de entrada Regras de saída definir uma variedade de resultados comerciais e pode incluir. Alvos. Parar níveis de perda. Trailing stop levels. Stop e estratégias reversas. Time sai como EOD fim do dia. Como com as regras de entrada de comércio, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente Declarado no seu plano de negociação Por exemplo. Profeto alvo Sair com uma ordem de limite de definir 20 carrapatos acima do preço de entrada de preenchimento. Stop de saída Sair com um conjunto de ordem de parada 10 carrapatos abaixo do preço de preenchimento de entrada. Nota A ordem restante terá que ser cancelada para Evite entrar em uma posição não intencional. Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes. Trading frames. Time frames. Position sizing. Entry condições, incluindo filtros e triggers. Exit regras incluindo lucro alvo, stop loss e Money management. What é um Trading Plan. Now que você re sobre meio caminho através da faculdade, aqui é um pedaço de conselho que você deve sempre lembrar. Em outras palavras Don t siga alguém consultoria comercial s cegamente só porque alguém pode estar fazendo bem com Seu método, não significa que ele vai trabalhar para you. We re todos em diferentes situações na vida, e todos nós temos diferentes pontos de vista do mercado, processos de pensamento, os níveis de tolerância ao risco e experiência de mercado Tem o seu próprio pe Rsonalized plano de negociação forex e atualizá-lo como você aprender com o mercado. Com uma sólida disciplina de rock, sua negociação poderia olhar como this. Developing um plano de negociação e aderindo a ele são os dois principais ingredientes da disciplina comercial Mas disciplina de negociação isn t suficiente Mesmo sólido A disciplina de negociação isn t enough. It tem que ser disciplina sólida rock. Nós repetimos rock solid. Plastic sólida disciplina ganhou t fazer nem disciplina feita de palhas e varas não queremos ser piggies. We pequeno ser bem sucedido traders. And Tendo rocha sólida disciplina de negociação é a característica mais importante dos comerciantes bem sucedidos. Um plano de negociação define o que é suposto ser feito, por que, quando e como Ele abrange a sua personalidade comerciante, as expectativas pessoais, regras de gestão de risco e sistema de negociação s. When seguido Para, um plano de negociação vai ajudar a limitar os erros de negociação e minimizar suas perdas Afinal, se você deixar de planejar, então você já planejou fracassar. Um plano de negociação remove qualquer má decisão tomada no Calor do momento Suas emoções podem consumi-lo quando o dinheiro está na linha, fazendo com que você tome decisões irracionais Você não quer que isso aconteça. A melhor maneira de evitar que isso aconteça é minimizar aviso que não dissemos eliminar o pensamento por ter Um plano para cada ação de mercado potencial Com o direito plano de negociação forex, cada ação é soletrada para fora, de modo que no calor do momento você don t tem que tomar quaisquer decisões precipitadas Você simplesmente manter o seu plano de negociação. A diferença entre um Plano de negociação e um sistema de negociação. Antes de continuar, temos de distinguir rapidamente a diferença entre um plano de negociação e um sistema de negociação. Um sistema de negociação descreve como você vai entrar e sair trade. Um sistema comercial é parte do seu plano de negociação, mas é Apenas uma das várias partes importantes, ou seja, análise, execuções, gestão de riscos, etc. Como as condições do mercado estão sempre mudando, um bom trader geralmente terá dois ou mais sistemas de negociação em seu plano de negociação. Ser coberto mais detalhadamente mais tarde na lição, mas nós pensamos que era importante indicar a diferença entre os dois upfront para evitar qualquer confusion. Save seu progresso assinando dentro e marcando a lição complete.10 etapas a construir A Winning Trading Plan. There é um velho ditado no negócio Falha para planejar e você planeja falhar Pode parecer glib, mas aqueles que são sérios sobre ser bem sucedido, incluindo comerciantes, deve seguir estas oito palavras como se estivessem escritas em pedra Peça qualquer Comerciante que ganha dinheiro em uma base consistente e eles vão te dizer, você tem duas opções que você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou não. Se você tiver um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está na minoria Enquanto ele ainda está Nenhuma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um obstáculo principal Se seu plano usa técnicas falhas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em uma posição para traçar e modificar seu curso Por doc Mentando o processo, você aprende o que funciona e como evitar repetir erros dispendiosos. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo. Evitar desastre 101.Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo Como tal, se você quiser ter sucesso Lendo alguns livros, comprando um programa de gráficos, abrindo uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre Veja também Investir 101.Once um comerciante sabe onde o mercado tem o Potencial para pausar ou reverter, eles devem, então, determinar qual será e agir em conformidade Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação uma vez que o mercado tenha fechado Ele muda com as condições do mercado e ajusta como o O nível de habilidade do comerciante melhora Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta estilos de negociação pessoais e objetivos Usando plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação Veja também Fibonacci E A Ratio de Ouro. Erfect Master Plan. What são os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir.1 Skill Assessment. Are você está pronto para o comércio Você já testou o seu sistema por papel comercial e você tem confiança de que ele funciona Pode Você segue seus sinais sem hesitação Negociação nos mercados é uma batalha de dar e receber Os profissionais reais são preparados e eles levam seus lucros do resto da multidão que, faltando um plano, dar o seu dinheiro através de erros dispendiosos.2 Preparação Mental Como se sente Você conseguiu uma boa noite de sono Você se sente à altura do desafio Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você arrisca perder Sua camisa Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou de outra forma distraído da tarefa na mão Muitos comerciantes têm um mantra do mercado que repetem antes do dia começa a prepará-los Criar um que coloca você na zona de negociação. Definir o nível de risco. Quanto de sua carteira você deve arriscar em qualquer um comércio Pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a até 5 de seu portfólio em um determinado dia de negociação Isso significa que se você perder esse montante em qualquer ponto do dia, Você sair e ficar fora Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco Melhor para manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo o seu caminho Ver também Qual é a sua tolerância ao risco. Antes de entrar em um comércio, E os índices de recompensa de risco Qual é a recompensa de risco mínimo que você vai aceitar Muitos comerciantes não terão um comércio a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco Por exemplo, se a sua perda stop é uma perda de dólar por ação, Ser um lucro de 3 Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem do seu portfólio, e reavaliá-los regularmente Veja também Cálculo de Risco e Reward.5 Faça o seu Homework. Before o mercado abre, o que está acontecendo ao redor O mundo é ultramarino S mercados para cima ou para baixo São os futuros de índices como o SP 500 ou Nasdaq 100 fundos negociados em bolsa para cima ou para baixo em futuros do mercado de pré-mercado são uma boa maneira de calibrar o humor do mercado antes do mercado abrir Quais dados econômicos ou ganhos são devidos e Quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório é liberado do que tomar risco desnecessário Pros comércio baseado em probabilidades Eles don t Gamble.6 Comércio Preparation. Whatever sistema comercial e programa que você usa, rotular grandes e menores níveis de suporte e resistência, definir alertas para entrada e saída de sinais e certifique-se de todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal claro visual ou auditivo Seu comércio Área não deve oferecer distrações Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser costly.7 Set Exit Rules. Most comerciantes cometem o erro de concentrar 90 ou mais de seus esforços em busca de sinais de compra, mas pagar Y pouca atenção para quando e onde sair Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo, porque eles don t querem tomar uma perda Obter mais ou você não vai fazê-lo como um comerciante Se sua parada é atingido, isso significa que você estava errado Don T tomá-lo pessoalmente Os comerciantes profissionais perdem mais negócios do que eles ganham, mas por gerir dinheiro e limitar as perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde suas saídas são Há pelo menos dois para cada comércio Primeiro , O que é a sua perda de stop se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo Paradas mentais não contam Em segundo lugar, cada comércio deve ter um lucro alvo Uma vez que você chegar lá, vender uma parte de sua posição e você pode mover sua perda parar em O resto da sua posição para quebrar mesmo se você desejar Como discutido acima, nunca risco mais do que um percentual conjunto de sua carteira em qualquer trade.8 Set Entry Rules. This vem depois que as dicas para as regras de saída por uma razão saídas são muito mais importantes Entradas Uma regra de entrada típica coul D ser formulado como este Se sinal A dispara e há um alvo mínimo, pelo menos, três vezes tão grande como a minha perda stop e estamos em apoio, em seguida, comprar X contratos ou partes aqui Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples O suficiente para facilitar decisões instantâneas Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você vai achar difícil se não impossível realmente fazer comércios Computadores muitas vezes fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os comércios que agora Ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são computador-programa gerado Computadores don t tem que pensar ou se sentir bem para fazer um comércio Se as condições são cumpridas, eles entram Quando o comércio vai o caminho errado ou atinge um lucro alvo, eles saem Eles don t Ficar com raiva no mercado ou se sentir invencível depois de fazer algumas boas negociações Cada decisão é baseada em probabilidades Veja também A NYSE e Nasdaq como eles Work.9 Keep Excellent Records. Todos os bons comerciantes também são bons guardas de registros Se eles wi Na troca, eles querem saber exatamente por que e como Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, o apoio E os níveis de resistência, o mercado de abertura de abertura diária abrir e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que você possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema , Draw-downs que são quantias perdidas por comércio usando um sistema de negociação, tempo médio por comércio que é necessário para calcular a eficiência comercial e outros fatores importantes, e também compará-los com uma estratégia de compra e retenção Lembre-se, este é um negócio e Você é o contador.10 Realizar um pós-Mortem. After cada dia de negociação, somando o lucro ou perda é secundário a saber o porquê e como Anote as suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-los novamente mais tarde. Bottom Line. Successful negociação de papel não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e emoções entram em jogo Mas papel de sucesso negociação dá a confiança comerciante que o sistema que eles vão usar realmente funciona Decidir sobre um sistema é menos Importante do que ganhar habilidade suficiente para que você é capaz de fazer comércios sem adivinhar segundo ou duvidar da decisão. Não há nenhuma maneira de garantir que um comércio vai ganhar dinheiro As chances do comerciante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder Há Nenhuma coisa como ganhar sem perder Os comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as probabilidades estão em seu favor ou eles wouldn t estar lá Ao deixar seus lucros ride e cortar perdas curto, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas eles vão ganhar o Guerra A maioria dos comerciantes e investidores fazer o oposto, que é por isso que eles nunca fazem money. Traders que ganham consistentemente tratar negociação como um negócio Embora não seja uma garantia de que você vai ma O dinheiro de ke, ter um plano é crucial se você quer se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de troca.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado Volatility pode ou ser medido. Em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR , A moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.